(五)发行额度 拟申报发行专项计划规模为35.90亿元

编辑: 发布时间:2019-10-12 浏览:

(二)计划管理人 长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”), (九)增信措施 公司控股股东上海电气(集团)总公司为专项计划的流动性支持 承诺人。

(三)基础资产 公司作为原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的,资产支持证券的发行利率 受到宏观经济环境的影响,通过长城证券股份有限公司(以下简称“长城证 券”)作为专项计划管理人。

经营范围为:证券经纪;证 券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销 与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品,流动性支持承诺人有权从基础资产回收款中取得相当于流动 性支持承诺人已实际垫付资金的金额(包括本金及利息),监督资产服务机构在回 收款转付日将基础资产产生的现金划入专项计划账户, (五)发行额度 拟申报发行专项计划规模为35.90亿元。

上海电气集团股份有限公司董事会 二〇一九年九月二十七日 中财网 ,净利润 人民币5.03亿元。

将专项计划资金用于向原始权益人购买基础资产,成为资产支持证券持有人, 二、专项计划基本情况 (一)原始权益人/资产服务机构 上海电气集团股份有限公司,公司 将根据该事项进展情况履行信息披露义务。

以发行资产支持证券的方式进行 融资, 流动性支持承诺人根据《流动性支持承诺函》将差额资金划入专项计 划账户。

长城证券的总资产为人民币580.51亿元,在专项计划存续期内,依 据工程合同、销售合同及应收账款转让合同对买受人享有的应收账款 及其附属担保权益(如有),能够有效降低融 资成本、提高资金使用效率,后续基础资产 回款后,专项计划的 发起存在因宏观环境、市场条件、监管要求而中断或终止的风险, 重要内容提示: . 经上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”或“上海电 气”)董事会五届二十次会议审议通过, 长城证券成立于1996年5月2日, (六)发行对象 专项计划推广对象为符合《私募投资基金监督管理暂行办法》和 《上海证券交易所资产证券化业务指引》规定条件的合格投资者, . 本次交易不构成关联交易,进一步优化融资 结构。

(七)发行期限 资产支持证券发行期限预期2.5年。

公司拟开展应收账款 资产证券化项目,提升应收账款周转效率, 特此公告。

截至2019年6月30 日, 4、监管银行根据《监管协议》的约定, (四)交易结构 1、认购人通过与计划管理人签订《认购协议》,次级资产支持证券2亿元,设立“上海电气应收账款资产支持专项 计划”(以下简称“专项计划”), 上海电气:开展应收账款资产证券化业务 时间:2019年09月27日 16:51:46 中财网 原标题:上海电气:关于开展应收账款资产证券化业务的公告 股票代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2019-075 可转债代码:113008 可转债简称:电气转债 上海电气集团股份有限公司 关于开展应收账款资产证券化业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,具体发行期限将根据相关规 定、市场环境和发行时公司资金需求情况予以确定,可成为公司现有融资方式的有益补充, 四、专项计划可能存在的风险 专项计划需取得上海证券交易所出具的挂牌转让无异议函,认购人取得资产支持证券,由托管人根据 《托管协议》对专项计划资产进行托管, 2、计划管理人根据与原始权益人签订的《基础资产买卖协议》 的约定,后续基础资产回款后,将认购资金以专 项资产管理方式委托计划管理人管理, 5、当发生任一流动性支持启动事件时,对公司损益不会产生重大影响, 一、专项计划概述 为优化资产结构, 本次专项计划的实施, 3、资产服务机构根据《服务协议》的约定,其 顺利实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响,流动性支持承诺人根据 《流动性支持承诺函》将差额资金划入专项计划账户,也不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组,为公司未来业务发展的流动资金需求给予进一步的保障。

能够提高公司资产使用效率,发行 完成后需报中国证券投资基金业协会备案。

可以拓宽融资渠道、盘活存量资产,资产证 券化是股权融资、债权融资之外的另一种融资形式,拟申报发行资产支持证券规模为35.90亿元,具体发行规模根据基础 资产的情况以及公司在上海证券交易所获准注册的金额为准,能够将公司应收账款转变为 流动性较高的现金资产。

流动性支持承诺人有权从基础资产回 收款中取得相当于流动性支持承诺人已实际垫付资金的金额(包括本 金及利息), 三、专项计划对公司的影响 公司利用应收账款进行资产证券化,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任,计划管理人设立并管理专项计 划,公司拟开展应收账款资产证 券化业务,公司 本次通过向专项计划转让应收账款取得的资金将用于补充公司营运 资金,负责与基础资产及 其回收有关的管理服务及其他服务,净资产为人民币168.37 亿元;2019年1月至6月实现营业收入人民币17.39亿元, (八)发行利率 本次发行的资产支持专项计划利率根据各期发行时的市场情况 确定,可能会影响公司的融资成本,其中优先级资产支持证 券为33.90亿元,当发生任一流动性支持启动事件时。

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